このページは、AI株システムの20営業日検証を追うための入口です。
短期の勝ち負けを見て毎日ルールを変えるのではなく、同じ条件で記録を続け、あとから比較できる状態を作ることを目的にしています。
現在地｜有効15日分まで完了
2026年9月18日分まで、20営業日のうち有効15日分のDaily ReplayがVALIDとして記録されています。
- 累計シグナル：22回
- 勝ち：9回
- 負け：13回
- 0シグナル日：4日
- VALIDの15日はいずれも3銘柄×64本＝192本を確認し、Incompleteは0
2026年9月11日は、必要な5分足データの時刻条件を満たさなかったためBLOCKEDとし、有効な1日として数えていません。都合のよい補完はせず、その日の勝敗や損益も採用していません。
ここで重要なのは、途中結果だけで戦略の良し悪しを断定しないことです。結果を見て条件を変えず、20営業日の有効データがそろうまで同じ条件で記録します。
Day1〜Day15の実測記録
| Day | 対象日 | シグナル | 勝ち / 負け | 平均Net損益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/27 | 3 | 1 / 2 | -0.4652% |
| 2 | 8/28 | 2 | 0 / 2 | -0.6204% |
| 3 | 8/31 | 3 | 2 / 1 | +0.0713% |
| 4 | 9/1 | 2 | 2 / 0 | +0.3254% |
| 5 | 9/2 | 0 | 0 / 0 | N/A |
| 6 | 9/3 | 3 | 2 / 1 | +0.3912% |
| 7 | 9/4 | 0 | 0 / 0 | N/A |
| 8 | 9/7 | 1 | 0 / 1 | -0.7497% |
| 9 | 9/8 | 1 | 0 / 1 | -0.7497% |
| 10 | 9/9 | 2 | 0 / 2 | -0.5332% |
| 11 | 9/10 | 0 | 0 / 0 | N/A |
| 12 | 9/15 | 1 | 1 / 0 | +0.7495% |
| 13 | 9/16 | 3 | 1 / 2 | -0.2413% |
| 14 | 9/17 | 0 | 0 / 0 | N/A |
| 15 | 9/18 | 1 | 0 / 1 | -0.4324% |
平均Net損益は、その日のシグナル1回あたりの平均です。資金配分を含むポートフォリオ損益ではありません。0シグナル日は、必要データが揃ったうえで条件成立が0回だった正常な記録です。
途中経過から分かること
- 条件が成立しない日もあり、シグナル数は日によって大きく違う
- システムが正常に動いていても負ける日はある
- データ条件を満たさない日は、結果を作らずBLOCKEDとして残す
- 途中の勝ち負けを理由に売買条件は変更していない
現時点では9勝13敗ですが、15日分だけで将来の有効性や利益を判断することはしません。残りの有効日を同じ条件で測った後に、全体をまとめて確認します。
この実験で見るもの
- どれくらい売買候補のシグナルが出たか
- 勝ち・負けだけでなく、損益を含めてどうだったか
- データやシステムが正常に検証できたか
- 条件の一部を外した場合に結果がどう変わるか
この実験でしないこと
- 実際のお金を使った売買として扱わない
- 1日や数回の結果だけで成功・失敗を断定しない
- 負けた日の結果を見て、元の記録を都合よく書き換えない
- データ不足の日を勝ち・負けへ無理に分類しない
まず一次情報を見るなら
Day1の3銘柄・1勝2敗を、実際の5分足チャートと一緒に確認する
初日の記事では、シグナルが出た時刻、次の5分足から仮想エントリーする理由、勝ち・負け・見送りの例を画像付きで残しています。
失敗・停止記録も公開しています
Realtime Paper Trade初日に、必要データが揃わず検証を止めた記録
コードが「動く」ことと、戦略が「勝てる」ことは別だと分かった記録
実験を理解するために先に読む
検証記録を見る
検証結果の記事一覧から、公開済みの実測記録を確認できます。
結果を読む前に知っておきたいこと
OOSとは？、過学習とは？も合わせて読むと、少数の好成績だけで判断する危険性が分かりやすくなります。
この実験は市場終了後の確定データを使う振り返り検証で、リアルタイム取引でも実売買でもありません。学習・検証目的の記録であり、特定銘柄の推奨や将来利益の保証ではありません。